1.1根据收付凭证，处理现金收付业务，达到收付无差错；

1.2收付款后要有收付款凭证签字并加盖注销章；

1.3库存现金不超库存限额，不得坐支；

1.4按现金管理制度办理业务，不许白条子顶库存现金；

1.5每日库存要与账核对无误；

1.6签发空白支票，结算证要注明日期，收款单位，用途并登记签字；

1.7办理银行汇款，托收存款业务，做到及时准确；

1.8办理结算证收存业务及时准确；

1.9及时核对银行存款，结算证存款金额，按要求报出；

1.10清理空支票和空白结算证，及时报销，对不报销的要采取措施；

1.11根据收付款下，逐笔按顺序登记现金，银行存款及结算证，存款日记账；

1.12每日要结出账面余额，做到日清月结；

1.13做好票据的传递工作。