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出纳工作内容及流程

时间: 2022-10-21 本站作者

  出纳工作内容:

  1、现金收付;

       2、银行账处理;

  3、报销审核。

  出纳工作的流程是:

  1、办理银行存款和现金领取;

  2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

  3、做银行账和现金账,负责保管财务章;

  4、负责报销差旅费的工作;

  5、员工工资的发放。

出纳工作内容及流程

  出纳任职要求

  1、会计、财务等相关专业中专以上学历;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

  出纳的工作职能

  1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能;

  2、反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位,通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账,对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息;

  3、监督职能。出纳要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督;

  4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据进行管理,对企业资金使用效益进行分析研究,为企业投资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

出纳工作内容及流程

  出纳的工作特点

  1、社会性。出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务,而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的,是和整个社会的经济运转相联系的;

  2、专业性。出纳工作作为会计工作的一个重要岗位,有着专门的操作技术和工作规则;

  3、政策性。出纳工作是一项政策性很强的工作,其工作的每一环节都必须依照国家规定进行;

  4、时间性。出纳工作具有很强的时间性,何时发放职工工资,何时核对银行对账单等,都有严格的时间要求,一天都不能延误。

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